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Santander FI Valor Acoes

VALORAC:BZ
30.43
BRL
0.14
0.45%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.98 - 30.57
1年トータルリターン
30.97%
年初来リターン
21.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.57
52週レンジ
22.98 - 30.57
1年トータルリターン
28.89%
年初来リターン
21.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
30.43282
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2019)
2.066
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.03 百万 163.48 百万 11.56
3.77 百万 127.49 百万 9.02
3.52 百万 125.19 百万 8.86
2.71 百万 86.46 百万 6.12
2.48 百万 85.28 百万 6.03
1.38 百万 68.71 百万 4.86
1.24 百万 61.98 百万 4.38
1.22 百万 50.34 百万 3.56
2.35 百万 46.37 百万 3.28
3.79 百万 45.09 百万 3.19
企業概要
Santander Valor FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-