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Valora Access FIC FIM CP

VALORAA:BZ
1.19
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.14 - 1.19
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.14 - 1.19
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.191035
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
55.052
設定日
01/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.85 百万 59.85 百万 88.10
2.49 千 2.37 百万 3.49
30.00 1.40 百万 2.06
920.00 1.18 百万 1.74
9.94 千 1.03 百万 1.52
20.00 324.05 千 0.48
300.00 99.51 千 0.15
51.35 千 91.84 千 0.14
52.00 千 91.83 千 0.14
51.35 千 91.83 千 0.14
企業概要
Valora Access FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700