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Valorum Tres SA de CV SIID

VALOR3M:MM
BMV Mexico
3.1271
MXN
0.0002
0.01%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0193 - 3.1271
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.1269
52週レンジ
3.0193 - 3.1271
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
3.12712
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
519.343
設定日
08/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bulmaro Guzman Ruiz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Valorum Tres SA de CV SIID para Personas Morales is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund seeks short-term investments through a portfolio comprised of Mexican Treasury Bills (CETES) and debt instruments. The Fund's objective is to offer a competitive rate of return while maintaining a low-risk investment approach.
住所
Valorum SA de CV SOSI
Presidente Masaryk 214-2do piso
Col Polanco Del Miguel Hidalgo
11560 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5282-7991