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Valorum Uno SA de CV SIIDPF

VALOR1FB:MM
BMV Mexico
3.0126
MXN
0.0001
0.00%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9101 - 3.0126
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.0125
52週レンジ
2.9101 - 3.0126
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
3.012619
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
2.567
設定日
08/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bulmaro Guzman Ruiz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Valorum Uno SA de CV SIID para Personas Fisicas is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Mexican treasury bills and debt instruments.
住所
Valorum SA de CV SOSI
Presidente Masaryk 214-2do piso
Col Polanco Del Miguel Hidalgo
11560 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5282-7991