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Value Opportunity Fund

VALOPPH:LX
62.27
EUR
0.49
0.79%
更新日時 14:59 JST 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.95 - 62.49
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
9.00%
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前日終値
61.78
52週レンジ
52.95 - 62.49
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
9.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
62.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
30.522
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 02/08/2017)
0.92
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
3.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 千 4.57 百万 14.50
124.12 千 2.15 百万 6.81
8.12 千 1.94 百万 6.14
120.14 千 1.91 百万 6.06
10.00 千 1.35 百万 4.28
1.14 千 1.12 百万 3.55
7.00 千 1.09 百万 3.46
37.41 千 1.07 百万 3.39
25.00 千 947.50 千 3.01
13.16 千 905.13 千 2.87
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500