Value Opportunity Fund

VALOPPH:LX
56.71
EUR
0.05
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.66 - 60.65
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-4.56%
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前日終値
56.66
52週レンジ
56.66 - 60.65
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
56.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
53.180
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 02/08/2017)
0.92
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
3.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 4.98 百万 9.65
620.10 千 2.52 百万 4.88
140.00 千 2.08 百万 4.03
150.00 千 1.76 百万 3.41
25.00 千 1.65 百万 3.19
30.00 千 1.62 百万 3.13
10.00 千 1.50 百万 2.91
91.15 千 1.46 百万 2.84
30.00 千 1.42 百万 2.76
19.00 千 1.28 百万 2.48
企業概要
Value Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund focuses on European small- to mid cap companies that show an above average long term earnings potential or companies that are currently in special situations (i.e. squeeze - out, turnaround, merger). Derivatives will be used as well.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500