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Valor Global FI

VALOGLB:SM
8.93
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
7.38 - 9.33
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
8.92
52週レンジ
7.38 - 9.33
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
8.92567
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2018)
13.423
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.01 百万 7.92
17.26 千 928.20 千 7.25
24.00 千 765.72 千 5.98
792.32 733.02 千 5.73
598.40 590.45 千 4.61
598.35 584.41 千 4.57
5.09 千 465.17 千 3.63
3.42 千 461.86 千 3.61
3.85 千 459.62 千 3.59
4.05 千 426.34 千 3.33