バレンタムFI

VALNTUM:SM
15.82
EUR
0.08
0.51%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.57 - 19.11
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-7.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.90
52週レンジ
15.57 - 19.11
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
15.8218
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
141.531
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 13.55 百万 9.15
1.28 百万 7.25 百万 4.90
1.79 百万 5.89 百万 3.98
37.80 千 5.58 百万 3.77
3.65 百万 5.30 百万 3.58
63.05 千 5.18 百万 3.50
118.93 千 4.80 百万 3.24
1.40 百万 4.49 百万 3.03
360.00 千 4.40 百万 2.97
649.19 千 4.15 百万 2.80
企業概要
バレンタムFI(Valentum FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。MSCI All Countries World Indexに連動する投資成果を目指す。75%以上を株式に投資。
住所
Valentum Asset Management SGIIC SA
Calle Castello 128, 9 planta
28006 Madrid
電話番号
+34 91 250 02 46
Webサイト
www.valentum.es