バレンタムFI

VALNTUM:SM
17.38
EUR
0.18
1.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.06 - 19.11
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
17.56
52週レンジ
16.06 - 19.11
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
17.3793
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
151.935
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS DE BLAS / JESUS DOMINGUEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 13.55 百万 9.15
1.28 百万 7.25 百万 4.90
1.79 百万 5.89 百万 3.98
37.80 千 5.58 百万 3.77
3.65 百万 5.30 百万 3.58
63.05 千 5.18 百万 3.50
118.93 千 4.80 百万 3.24
1.40 百万 4.49 百万 3.03
360.00 千 4.40 百万 2.97
649.19 千 4.15 百万 2.80
企業概要
バレンタムFI(Valentum FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。MSCI All Countries World Indexに連動する投資成果を目指す。75%以上を株式に投資。
住所
Valentum Asset Management SGIIC SA
Calle Castello 128, 9 planta
28006 Madrid
電話番号
+34 91 250 02 46
Webサイト
www.valentum.es