Valida Nostro 100

VALN100:AV
1,003.33
EUR
0.60
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,002.72 - 1,040.19
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
1,003.93
52週レンジ
1,002.72 - 1,040.19
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,003.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
37.891
設定日
12/02/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
29.132
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Valida Nostro 100 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity exposure can be up to 30%.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at