Fondo Valmex 19 en Instrumen

VALMXES:MM
2.413521
MXN
0.007027
0.29%
更新日時 23:29 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.659686 - 2.436181
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前日終値
2.406494
52週レンジ
1.659686 - 2.436181
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
2.413521
資産総額 (百万 MXN) ( 11/30/2016)
715.574
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIETA ZACARIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.00 千 65.83 百万 9.12
221.00 千 57.00 百万 7.90
114.00 千 43.59 百万 6.04
48.00 千 36.30 百万 5.03
58.00 千 36.24 百万 5.02
57.00 千 35.15 百万 4.87
43.00 千 32.29 百万 4.47
109.00 千 29.89 百万 4.14
70.00 千 29.85 百万 4.14
215.00 千 29.60 百万 4.10
企業概要
Fondo Valmex Espanol De Capitales SA de CV SIID is an open-end fund incorporate- d in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation by offering to the pu- blic investor an alternative of investment that seek to offer performances over- the inflation, investing mainly in goverment fixed-income securities.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calle Moliere #222 PB
Col Los Morales Palmas Miguel Hgo
11540 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx