Fondo Valmex 19 en Instrumen

VALMXES:MM
2.180023
MXN
0.025549
1.19%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.659686 - 2.205515
前日終値
2.154474
52週レンジ
1.659686 - 2.205515
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2.180023
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2016)
689.151
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIETA ZACARIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.00 千 54.01 百万 7.83
194.00 千 52.89 百万 7.67
114.00 千 44.44 百万 6.44
53.00 千 37.75 百万 5.47
60.00 千 35.74 百万 5.18
61.00 千 34.89 百万 5.06
337.00 千 34.10 百万 4.94
48.00 千 34.02 百万 4.93
109.00 千 28.87 百万 4.19
215.00 千 28.70 百万 4.16
企業概要
Fondo Valmex Espanol De Capitales SA de CV SIID is an open-end fund incorporate- d in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation by offering to the pu- blic investor an alternative of investment that seek to offer performances over- the inflation, investing mainly in goverment fixed-income securities.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calle Moliere #222 PB
Col Los Morales Palmas Miguel Hgo
11540 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx