Fondo Valmex 19 en Instrumen

VALMXES:MM
2.281005
MXN
0.007894
0.34%
更新日時 22:29 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.767199 - 2.436181
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前日終値
2.288899
52週レンジ
1.767199 - 2.436181
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
2.281005
資産総額 (百万 MXN) ( 11/30/2016)
715.574
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIETA ZACARIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.00 千 70.57 百万 9.08
192.00 千 54.80 百万 7.05
121.00 千 46.70 百万 6.01
88.00 千 39.13 百万 5.03
61.00 千 38.15 百万 4.91
57.00 千 38.01 百万 4.89
300.00 千 33.45 百万 4.30
44.00 千 33.04 百万 4.25
215.00 千 31.56 百万 4.06
100.00 千 29.78 百万 3.83
企業概要
Fondo Valmex Espanol De Capitales SA de CV SIID is an open-end fund incorporate- d in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation by offering to the pu- blic investor an alternative of investment that seek to offer performances over- the inflation, investing mainly in goverment fixed-income securities.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calle Moliere #222 PB
Col Los Morales Palmas Miguel Hgo
11540 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx