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Fondo Valmex de Valores Deno

VALMX34A:MM
BMV Mexico
16.10
MXN
0.07
0.41%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.96 - 20.34
1年トータルリターン
4.57%
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前日終値
16.03
52週レンジ
14.96 - 20.34
1年トータルリターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
16.09841
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2016)
153.822
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 636.36 百万 55.62
20.00 千 424.28 百万 37.09
3.83 百万 81.24 百万 7.10
21.71 千 2.16 百万 0.19
企業概要
Fondo Valmex de Valores Denominados en Moneda Extranjera Plus SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in fixed-income securities issued by the US Government, Corporations and Banks in USD.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx