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Fondo Valmex en Dolares SA d

VALMX32:MM
BMV Mexico
4.2835
MXN
0.0139
0.32%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0804 - 5.2757
1年トータルリターン
4.33%
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前日終値
4.2974
52週レンジ
4.0804 - 5.2757
1年トータルリターン
4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
4.283534
資産総額 (百万 MXN) ( 12/31/2019)
24.069
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 957.06 千 43.84
30.00 930.66 千 42.63
9.09 千 192.75 千 8.83
511.00 51.40 千 2.35
516.00 51.38 千 2.35
企業概要
Fondo Valmex en Dolares SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securities issued by the Government denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx