Fondo Valmex en Dolares SA d

VALMX32:MM
3.8779
MXN
0.0291
0.75%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5698 - 4.3274
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
3.9071
52週レンジ
3.5698 - 4.3274
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
3.877911
資産総額 (十億 MXN) ( 11/17/2017)
2.685
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.09 千 845.57 百万 30.97
28.84 千 649.81 百万 23.80
17.10 千 345.05 百万 12.64
12.30 千 248.66 百万 9.11
6.30 千 153.83 百万 5.63
6.15 千 128.12 百万 4.69
2.19 千 44.25 百万 1.62
69.29 千 6.98 百万 0.26
34.84 千 3.49 百万 0.13
企業概要
Fondo Valmex en Dolares SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securities issued by the Government denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx