Fondo Valmex en Dolares SA d

VALMX32:MM
3.8112
MXN
0.0205
0.54%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5698 - 4.1742
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-5.71%
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前日終値
3.8318
52週レンジ
3.5698 - 4.1742
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
-5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
3.811218
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
2.325
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.54 千 904.95 百万 38.90
13.80 千 556.97 百万 23.94
10.84 千 242.06 百万 10.40
6.30 千 150.71 百万 6.48
4.19 千 84.40 百万 3.63
1.00 千 19.83 百万 0.85
500.00 9.59 百万 0.41
11.89 千 1.20 百万 0.05
5.98 千 598.26 千 0.03
企業概要
Fondo Valmex en Dolares SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securities issued by the Government denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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