Fondo Valmex en Dolares SA d

VALMX32:MM
3.6641
MXN
0.0130
0.36%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5698 - 4.3274
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
-10.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.6511
52週レンジ
3.5698 - 4.3274
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
-10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
3.664099
資産総額 (百万 MXN) ( 07/05/2017)
85.129
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.77 千 820.34 百万 40.06
28.84 千 600.80 百万 29.34
12.30 千 231.12 百万 11.28
6.15 千 122.48 百万 5.98
5.12 千 119.53 百万 5.84
1.44 千 27.09 百万 1.32
17.86 千 1.78 百万 0.09
8.94 千 890.87 千 0.04
企業概要
Fondo Valmex en Dolares SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securities issued by the Government denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx