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Valmex - Fondo Valmex XXI SA

VALMX30:MM
BMV Mexico
3.3639
MXN
0.0043
0.13%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1154 - 4.2166
1年トータルリターン
4.69%
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前日終値
3.3682
52週レンジ
3.1154 - 4.2166
1年トータルリターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
3.363861
資産総額 (十億 MXN) ( 12/31/2019)
1.116
設定日
05/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.43 百万 512.71 百万 99.55
23.42 千 2.34 百万 0.45
企業概要
Fondo Valmex XXI SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by the Government through investments in Bonos UMS, which are denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx