Valmex - Fondo Valmex XXI SA

VALMX30:MM
3.3835
MXN
0.0260
0.76%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9972 - 3.4652
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
3.4095
52週レンジ
2.9972 - 3.4652
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
3.383509
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.788
設定日
05/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 660.31 百万 34.96
31.24 千 3.14 百万 0.17
15.72 千 1.57 百万 0.08
企業概要
Fondo Valmex XXI SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by the Government through investments in Bonos UMS, which are denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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