Valmex - Fondo Valmex XXI SA

VALMX30:MM
3.1750
MXN
0.0191
0.60%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9425 - 3.4652
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
3.1941
52週レンジ
2.9425 - 3.4652
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
3.174973
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
1.811
設定日
05/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 506.39 百万 27.94
5.76 千 577.84 千 0.03
2.89 千 288.93 千 0.02
企業概要
Fondo Valmex XXI SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by the Government through investments in Bonos UMS, which are denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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