Valmex - Fondo Valmex XXI SA

VALMX30:MM
3.1858
MXN
0.0461
1.47%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9972 - 3.4652
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.1397
52週レンジ
2.9972 - 3.4652
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
3.185788
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.788
設定日
05/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 613.55 百万 34.30
7.03 千 705.17 千 0.04
3.53 千 352.54 千 0.02
企業概要
Fondo Valmex XXI SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by the Government through investments in Bonos UMS, which are denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
-