Valmex - Fondo Valmex de Ren

VALMX18:MM
2.3954
MXN
0.0004
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.2327 - 2.3954
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
2.3949
52週レンジ
2.2327 - 2.3954
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
2.395351
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
86.651
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 16.08 百万 18.39
139.15 千 13.99 百万 16.00
105.61 千 10.54 百万 12.05
100.00 千 10.04 百万 11.48
100.00 千 10.04 百万 11.48
91.36 千 9.13 百万 10.45
70.00 千 7.01 百万 8.02
53.41 千 5.34 百万 6.10
52.48 千 5.27 百万 6.03
企業概要
Fondo Valmex de Rendimiento de Deuda SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest mainly in surcharged fixed-income securities and it's benchmark is PIPG-Bpag28.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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