Valmex - Fondo Valmex de Ren

VALMX18:MM
2.3421
MXN
0.0005
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.1869 - 2.3417
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
2.3417
52週レンジ
2.1869 - 2.3417
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
2.342127
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
85.517
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.15 千 23.99 百万 28.02
160.00 千 16.05 百万 18.74
130.00 千 13.07 百万 15.26
100.00 千 10.04 百万 11.72
100.00 千 10.01 百万 11.69
50.00 千 5.00 百万 5.84
44.72 千 4.48 百万 5.23
19.95 千 1.99 百万 2.33
9.94 千 996.66 千 1.16
企業概要
Fondo Valmex de Rendimiento de Deuda SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest mainly in surcharged fixed-income securities and it's benchmark is PIPG-Bpag28.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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