Valmex - Fondo Valmex 17 en

VALMX17:MM
2.0436
MXN
0.0020
0.10%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8942 - 2.0436
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
2.0416
52週レンジ
1.8942 - 2.0436
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
2.043565
資産総額 (百万 MXN) ( 11/17/2017)
568.785
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
842.24 千 505.85 百万 88.57
409.73 千 41.26 百万 7.22
205.98 千 20.63 百万 3.61
5.84 千 3.37 百万 0.59
企業概要
Fondo Valmex 17 en Instrumentos de Deuda en Tasa Real SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer al public investor an alternative of investment that seek to offer performances over the inflation, investing mainly in fixed-income securities issued by Federal Government in real value rates and it's benchmark is PIPG-Real3A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx