Valmex - Fondo Valmex 17 en

VALMX17:MM
2.0710
MXN
0.0006
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9523 - 2.0710
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
2.0704
52週レンジ
1.9523 - 2.0710
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2.070959
資産総額 (百万 MXN) ( 12/29/2017)
574.149
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
464.27 千 278.53 百万 48.54
403.90 千 233.91 百万 40.76
403.69 千 40.94 百万 7.13
205.24 千 20.47 百万 3.57
企業概要
Fondo Valmex 17 en Instrumentos de Deuda en Tasa Real SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer al public investor an alternative of investment that seek to offer performances over the inflation, investing mainly in fixed-income securities issued by Federal Government in real value rates and it's benchmark is PIPG-Real3A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx