Valmex - Fondo Valmex Corpor

VALMX16:MM
53.2205
MXN
0.0036
0.01%
更新日時 22:29 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.4905 - 53.2242
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
53.2242
52週レンジ
49.4905 - 53.2242
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
53.22053
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.710
設定日
11/24/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.93 百万 407.38 百万 23.80
3.50 百万 350.09 百万 20.45
561.87 千 338.17 百万 19.75
2.92 百万 292.79 百万 17.10
113.21 千 70.05 百万 4.09
400.00 千 40.04 百万 2.34
380.00 千 38.08 百万 2.22
346.10 千 34.12 百万 1.99
340.00 千 34.10 百万 1.99
330.00 千 33.08 百万 1.93
企業概要
Fondo Valmex de Deuda VALMEX16 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in fixed-income securities issued by Federal Government, Corporate and Banking Debt. The suggested investment horizon is at least 6 months.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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