Valmex - Fondo Valmex Corpor

VALMX16:MM
52.5517
MXN
0.0118
0.02%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.9613 - 52.5517
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
52.5399
52週レンジ
48.9613 - 52.5517
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
52.55169
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
1.613
設定日
11/24/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 百万 740.27 百万 45.85
3.70 百万 370.13 百万 22.92
425.72 千 252.46 百万 15.64
380.00 千 38.29 百万 2.37
380.00 千 38.02 百万 2.35
346.10 千 34.23 百万 2.12
340.00 千 34.06 百万 2.11
330.00 千 33.04 百万 2.05
293.84 千 29.48 百万 1.83
200.52 千 20.20 百万 1.25
企業概要
Fondo Valmex de Deuda VALMEX16 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in fixed-income securities issued by Federal Government, Corporate and Banking Debt. The suggested investment horizon is at least 6 months.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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