Valmex - Fondo Valmex Corpor

VALMX16:MM
53.6947
MXN
0.0399
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.0846 - 53.6947
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
53.6548
52週レンジ
50.0846 - 53.6947
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
53.69467
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.710
設定日
11/24/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 608.92 百万 37.93
561.87 千 337.37 百万 21.02
3.05 百万 304.46 百万 18.97
113.21 千 70.76 百万 4.41
400.00 千 40.14 百万 2.50
380.00 千 38.14 百万 2.38
346.10 千 34.32 百万 2.14
340.00 千 34.09 百万 2.12
330.00 千 33.13 百万 2.06
300.00 千 29.85 百万 1.86
企業概要
Fondo Valmex de Deuda VALMEX16 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in fixed-income securities issued by Federal Government, Corporate and Banking Debt. The suggested investment horizon is at least 6 months.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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