Valmex - Fondo Valmex 15 en

VALMX15:MM
2.4120
MXN
0.0019
0.08%
更新日時 22:29 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.3213 - 2.4171
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
2.4140
52週レンジ
2.3213 - 2.4171
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
2.412026
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
262.220
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 224.36 百万 85.31
385.00 千 38.09 百万 14.48
3.58 千 360.06 千 0.14
1.80 千 180.00 千 0.07
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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