Valmex - Fondo Valmex 15 en

VALMX15:MM
2.3537
MXN
0.0034
0.14%
更新日時 23:29 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.2236 - 2.3724
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
2.3504
52週レンジ
2.2236 - 2.3724
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
2.353737
資産総額 (百万 MXN) ( 12/29/2017)
187.743
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 107.76 百万 57.69
810.00 千 77.95 百万 41.73
7.20 千 730.30 千 0.39
3.66 千 365.19 千 0.20
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx