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Valmex - Fondo Valmex 15 en

VALMX15:MM
BMV Mexico
3.0821
MXN
0.0061
0.20%
更新日時 2020/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6940 - 3.0894
1年トータルリターン
12.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.0761
52週レンジ
2.6940 - 3.0894
1年トータルリターン
11.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
3.09063
資産総額 (百万 MXN) ( 12/31/2019)
189.435
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Del Carmen Cervantes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
951.86 千 105.18 百万 44.46
855.00 千 101.02 百万 42.70
229.47 千 25.05 百万 10.59
53.86 千 5.34 百万 2.26
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.bal.com.mx