Valmex - Fondo Valmex 15 en

VALMX15:MM
2.3672
MXN
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.2099 - 2.3621
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
6.21%
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52週レンジ
2.2099 - 2.3621
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
2.367223
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2017)
246.065
設定日
04/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 157.87 百万 64.51
850.00 千 84.88 百万 34.68
13.25 千 1.32 百万 0.54
6.64 千 661.52 千 0.27
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx