Valmex - Fondo Valmex 2000 S

VALMX14:MM
23.2529
MXN
0.0059
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.8257 - 23.2529
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
23.2470
52週レンジ
21.8257 - 23.2529
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
23.2529
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
230.956
設定日
04/27/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 百万 99.79 百万 43.15
5.50 百万 52.91 百万 22.88
5.11 百万 47.99 百万 20.75
2.00 百万 18.84 百万 8.15
75.54 千 7.83 百万 3.38
39.16 千 3.91 百万 1.69
企業概要
Fondo Valmex 2000 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by Federal Government (CETES and Bonos M) and it's benchmark is PIPG-Fix1A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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