Valmex - Fondo Valmex 2000 S

VALMX14:MM
23.4574
MXN
0.0086
0.04%
更新日時 23:29 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.0137 - 23.4488
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
23.4488
52週レンジ
22.0137 - 23.4488
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
23.45735
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
230.956
設定日
04/27/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.31 百万 107.35 百万 47.61
4.87 百万 45.61 百万 20.23
4.50 百万 42.85 百万 19.00
2.20 百万 20.36 百万 9.03
500.00 千 4.87 百万 2.16
29.13 千 2.96 百万 1.31
14.81 千 1.48 百万 0.66
企業概要
Fondo Valmex 2000 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by Federal Government (CETES and Bonos M) and it's benchmark is PIPG-Fix1A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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