Valmex - Fondo Valmex 2000 S

VALMX14:MM
22.9590
MXN
0.0045
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.6249 - 22.9601
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
22.9545
52週レンジ
21.6249 - 22.9601
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
22.959
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
258.591
設定日
04/27/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 百万 117.22 百万 45.27
8.87 百万 82.21 百万 31.75
2.50 百万 23.73 百万 9.17
2.00 百万 18.59 百万 7.18
88.74 千 8.90 百万 3.44
44.51 千 4.45 百万 1.72
400.00 千 3.84 百万 1.48
企業概要
Fondo Valmex 2000 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by Federal Government (CETES and Bonos M) and it's benchmark is PIPG-Fix1A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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