Valmex - Fondo Valmex Plus S

VALMX12:MM
50.2079
MXN
0.0273
0.05%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.9514 - 50.2079
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
5.76%
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前日終値
50.1805
52週レンジ
46.9514 - 50.2079
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
50.20787
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
164.683
設定日
01/09/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 百万 86.22 百万 52.68
5.20 百万 51.10 百万 31.22
2.50 百万 24.42 百万 14.92
12.35 千 1.28 百万 0.78
6.40 千 639.93 千 0.39
企業概要
Fondo Valmex Plus SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities (91 day CETES) and it's benchmark is PIPCetes-91d Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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