Valmex - Fondo Valmex Plus S

VALMX12:MM
49.5987
MXN
0.0107
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.4449 - 49.5879
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
49.5879
52週レンジ
46.4449 - 49.5879
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
49.59866
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
168.760
設定日
01/09/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 98.17 百万 58.09
6.00 百万 58.72 百万 34.75
77.73 千 8.07 百万 4.77
40.36 千 4.03 百万 2.39
企業概要
Fondo Valmex Plus SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities (91 day CETES) and it's benchmark is PIPCetes-91d Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
-