Valmex - Fondo Valmex Plus S

VALMX12:MM
50.7811
MXN
0.0129
0.03%
更新日時 23:29 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.3843 - 50.7681
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
50.7681
52週レンジ
47.3843 - 50.7681
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
50.78106
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
164.683
設定日
01/09/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 百万 147.08 百万 91.01
1.30 百万 12.83 百万 7.94
11.20 千 1.14 百万 0.70
5.69 千 568.51 千 0.35
企業概要
Fondo Valmex Plus SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities (91 day CETES) and it's benchmark is PIPCetes-91d Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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