Valex Marystone Equity Fund

VALMSEI:SW
122.30
CHF
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
119.65 - 139.43
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-10.14%
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52週レンジ
119.65 - 139.43
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
-10.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
122.3
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2018)
14.610
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 03/15/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 744.00 千 4.87
300.00 723.90 千 4.74
3.00 千 696.60 千 4.56
1.20 千 546.24 千 3.57
10.00 千 537.03 千 3.51
5.00 千 518.77 千 3.40
4.00 千 509.19 千 3.33
6.00 千 506.40 千 3.31
6.00 千 490.92 千 3.21
15.00 千 476.51 千 3.12
企業概要
Valex Marystone Equity Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an increase in value. The Fund invests in equities globally with a focus on OECD countries as well as Europe (incl. Switzerland) and North America.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch