Valex Marystone Equity Fund

VALMSEI:SW
130.18
CHF
0.42
0.32%
更新日時 2018/08/10
商品分類
FCP
52週レンジ
123.02 - 139.43
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
130.60
52週レンジ
123.02 - 139.43
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
130.18
資産総額 (百万 CHF) ( 08/10/2018)
15.552
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 03/15/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 723.00 千 4.71
400.00 712.00 千 4.64
300.00 675.60 千 4.40
5.00 千 643.42 千 4.19
5.00 千 552.13 千 3.60
10.00 千 549.55 千 3.58
1.20 千 511.08 千 3.33
7.00 千 510.20 千 3.33
3.00 千 486.57 千 3.17
5.00 千 475.90 千 3.10
企業概要
Valex Marystone Equity Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an increase in value. The Fund invests in equities globally with a focus on OECD countries as well as Europe (incl. Switzerland) and North America.
住所
LBB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.lbswiss.ch