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Valora Mogno FIM CP

VALMOGN:BZ
1.13
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.13
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.07 - 1.13
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.125255
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
33.421
設定日
01/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 5.35 百万 18.27
3.00 3.95 百万 13.49
2.07 千 2.66 百万 9.08
2.48 千 2.36 百万 8.05
3.00 1.20 百万 4.11
1.00 千 1.07 百万 3.66
8.00 1.03 百万 3.50
991.00 1.02 百万 3.47
1.00 百万 1.00 百万 3.42
960.00 961.21 千 3.28
企業概要
Valora Mogno FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700