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Valencia Mixto

VALMIXO:SM
8.26
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2020/11/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.43 - 8.43
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
8.27
52週レンジ
7.43 - 8.43
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/18/2020)
8.25847
資産総額 (十億 EUR) ( 11/18/2020)
3.020
設定日
11/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Valencia Mixto is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's obj ective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities.
住所
Aseguradora Valenciana SA de Seguros
Pza de la Legion Espanola
46010 Valencia
Spain
電話番号
34-96-387-5900
Webサイト
www.aviva.es