La Vilhena Funds SICAV PLC -

VALMABD:MV
598.452
EUR
0.204
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
591.739 - 601.867
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
598.656
52週レンジ
591.739 - 601.867
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
598.452
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
163.419
設定日
05/02/1997
直近配当額 ( 05/02/2018)
4.061591
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.26 千 17.43 百万 10.47
13.86 千 15.19 百万 9.13
8.64 千 11.40 百万 6.85
7.95 千 11.35 百万 6.82
8.44 千 11.09 百万 6.67
6.83 千 9.08 百万 5.46
9.00 千 9.00 百万 5.41
7.49 千 8.86 百万 5.33
7.31 千 8.51 百万 5.11
7.99 千 8.31 百万 4.99
企業概要
Vilhena Malta Bond Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The Fund's objective is to maximize the total return and minimize the volatility, while attaining a desirable level of liquidity. The Fund invests in Maltese debt securities whether listed or unlisted and to a certain extent other collective investment schemes listed on the Malta Stock Exchange.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt