La Vilhena Funds SICAV PLC -

VALMABD:MV
599.151
EUR
0.144
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
594.727 - 601.867
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
599.007
52週レンジ
594.727 - 601.867
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
599.151
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
163.419
設定日
05/02/1997
直近配当額 ( 11/01/2018)
3.975893
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 千 9.67 百万 5.84
6.88 千 7.45 百万 4.50
3.97 千 5.65 百万 3.41
4.32 千 5.61 百万 3.39
4.22 千 5.51 百万 3.33
3.42 千 4.55 百万 2.75
4.50 千 4.45 百万 2.69
3.75 千 4.34 百万 2.62
3.65 千 4.23 百万 2.55
3.03 千 4.13 百万 2.49
企業概要
Vilhena Malta Bond Fund is an open-end investment company incorporated in Malta. The Fund's objective is to maximize the total return and minimize the volatility, while attaining a desirable level of liquidity. The Fund invests in Maltese debt securities whether listed or unlisted and to a certain extent other collective investment schemes listed on the Malta Stock Exchange.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt