Value Line Centurion Fund In

VALLCEN:US
28.34
USD
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.21 - 28.64
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52週レンジ
24.21 - 28.64
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
28.34
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
139.613
設定日
01/31/1985
直近配当額 ( 07/18/2017)
0.05031
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN E GRANT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.40%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.80 千 7.35 百万 5.42
20.00 千 4.36 百万 3.22
7.40 千 4.28 百万 3.16
15.40 千 4.25 百万 3.13
20.50 千 4.03 百万 2.97
28.40 千 3.87 百万 2.86
51.30 千 3.86 百万 2.85
51.20 千 3.79 百万 2.80
21.40 千 3.50 百万 2.58
36.40 千 3.46 百万 2.56
企業概要
Value Line Centurion Fund Inc seeks long-term growth of capital. The Fund is actively managed by the Adviser (EULAV Asset Management), the Adviser relies primarily on the rankings of companies by the Value Line Timeliness Ranking System in selecting securitiesfor purchase or sale.
住所
Value Line Centurion Fund Inc
7 Times Square, 21st Floor
New York, New York 10036-6524
電話番号
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Webサイト
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