Pastel & Associes Valeur Int

VALINTI:FP
2,989.79
EUR
39.52
1.30%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
2,826.60 - 3,175.01
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
-1.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,029.31
52週レンジ
2,826.60 - 3,175.01
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2,989.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
123.957
設定日
01/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.27 千 12.20 百万 9.41
792.81 千 10.09 百万 7.79
591.13 千 9.58 百万 7.39
18.73 千 8.75 百万 6.75
7.55 千 7.73 百万 5.96
48.35 千 6.26 百万 4.83
511.49 千 6.14 百万 4.74
136.80 千 5.92 百万 4.56
296.96 千 5.61 百万 4.33
76.39 千 4.71 百万 3.64
企業概要
Valeur Intrinseque is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to obtain a superior long term compound annual return on investment. The Fund invests in publicly-traded North American and European equities. It is managed according to a long-term owner approach. Equities are selected using in-depth, in-house analysis of their economic value.
住所
Pastel & Associes
17 rue de Miromesnil
75008 Paris
France
電話番号
33-1-58-36-24-00
Webサイト
www.pastel.fr