バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHYA2:HK
10.05
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.56 - 13.38
1年トータルリターン
-12.59%
年初来リターン
-15.37%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.56 - 13.38
1年トータルリターン
-12.34%
年初来リターン
-15.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.05
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
2.529
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0514
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel