バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHRMB:HK
10.74
CNH
0.10
0.92%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.01 - 11.92
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.01 - 11.92
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.74
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
3.169
設定日
09/10/2014
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0581
直近配当利回り(税込)
6.49%
ファンドマネージャ
HO MAN KEI "NORMAN" / VOON SAN LAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel