バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHRMB:HK
11.54
CNH
0.04
0.35%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.97 - 11.54
1年トータルリターン
36.20%
年初来リターン
4.15%
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前日終値
11.50
52週レンジ
8.97 - 11.54
1年トータルリターン
34.84%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.54
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
3.475
設定日
09/10/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0491
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
HO MAN KEI "NORMAN" / VOON SAN LAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel