バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHDSZ:HK
12.75
USD
0.05
0.39%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
12.75 - 16.32
1年トータルリターン
-11.27%
年初来リターン
-16.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.80
52週レンジ
12.75 - 16.32
1年トータルリターン
-11.72%
年初来リターン
-16.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.75
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
2.504
設定日
04/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HO MAN KEI "NORMAN" / VOON SAN LAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel