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バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHDSF:HK
9.36
GBP
0.04
0.43%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
6.28 - 9.32
1年トータルリターン
14.90%
年初来リターン
7.42%
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前日終値
9.32
52週レンジ
6.28 - 9.32
1年トータルリターン
14.81%
年初来リターン
7.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9.36
資産総額 (十億 USD) ( 11/24/2020)
1.907
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0282
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
Ho Man Kei "Norman" / Voon San Lai
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel