バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHA2H:HK
10.28
HKD
0.07
0.68%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.28 - 12.32
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-7.78%
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前日終値
10.35
52週レンジ
10.28 - 12.32
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-7.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.28
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
2.900
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0475
直近配当利回り(税込)
5.54%
ファンドマネージャ
HO MAN KEI "NORMAN" / VOON SAN LAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel