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バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHA2C:HK
9.89
CAD
0.07
0.71%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
6.67 - 9.90
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
7.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.82
52週レンジ
6.67 - 9.90
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
7.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
9.89
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2020)
1.899
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0302
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
Ho Man Kei "Norman" / Voon San Lai
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel