バリューパートナーズ高配当株ファンド

VALHA2C:HK
9.55
CAD
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更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.55 - 11.79
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-10.69%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.55 - 11.79
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-10.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
2.842
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0409
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
HO MAN KEI "NORMAN" / VOON SAN LAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ高配当株ファンドは、香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にアジア地域の比較的高い高利回り債・株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel