Adriza Global FI

VALGLOB:SM
11.9930
EUR
0.1508
1.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.9930 - 13.3831
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-5.41%
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前日終値
12.1438
52週レンジ
11.9930 - 13.3831
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.993
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
37.717
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACOBO BLANQUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 1.18 百万 3.20
12.50 千 1.12 百万 3.04
200.03 千 1.07 百万 2.91
19.00 千 1.05 百万 2.86
75.00 千 1.05 百万 2.85
47.00 千 959.74 千 2.60
140.00 千 945.00 千 2.56
100.00 千 843.30 千 2.29
115.00 千 824.78 千 2.24
190.00 千 758.00 千 2.05
企業概要
Adriza Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds objective is to achieve positive returns with controlled risk and low correlation with the equity markets. The Fund mainly invests in liquid equities on a global basis, traded on the OECD stock exchanges.
住所
Tressis Gestion SGIIC SA
Calle Orense, 4ta Planta 13
28020 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-791-08-60