Santander Poupanca Prudente

VALFPRE:PL
6.87
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.85 - 6.99
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.86
52週レンジ
6.85 - 6.99
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.8714
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
184.896
設定日
05/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.19 百万 7.87
5.00 千 5.18 百万 2.87
75.18 千 4.51 百万 2.50
3.00 千 2.94 百万 1.63
2.50 千 2.71 百万 1.50
2.60 千 2.63 百万 1.46
2.10 千 2.30 百万 1.28
2.00 千 2.30 百万 1.27
2.20 千 2.24 百万 1.24
2.20 千 2.23 百万 1.23
企業概要
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupanca Reforma Santander Poupanca Prudente FPR is an open-end pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Fund will allocate up to 80% of its assets in EU member, Swiss and Norwegian public and private fixed-income and corporate debt securities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400