Santander Poupanca Prudente

VALFPRE:PL
6.84
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.83 - 6.97
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
6.83
52週レンジ
6.83 - 6.97
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
6.8352
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
187.160
設定日
05/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.20 千 12.35 百万 6.68
6.00 千 5.88 百万 3.18
5.00 千 5.19 百万 2.81
75.18 千 4.53 百万 2.45
2.50 千 2.71 百万 1.47
2.60 千 2.63 百万 1.42
2.10 千 2.29 百万 1.24
2.00 千 2.29 百万 1.24
2.20 千 2.23 百万 1.20
2.20 千 2.23 百万 1.20
企業概要
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupanca Reforma Santander Poupanca Prudente FPR is an open-end pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Fund will allocate up to 80% of its assets in EU member, Swiss and Norwegian public and private fixed-income and corporate debt securities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400