Santander Poupanca Prudente

VALFPRE:PL
6.91
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.87 - 6.99
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
6.92
52週レンジ
6.87 - 6.99
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
6.9133
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
182.595
設定日
05/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.29 百万 7.96
5.00 千 5.18 百万 2.89
75.18 千 4.50 百万 2.51
2.50 千 2.70 百万 1.51
2.60 千 2.62 百万 1.46
2.00 千 2.37 百万 1.32
2.10 千 2.37 百万 1.32
2.20 千 2.25 百万 1.25
2.20 千 2.22 百万 1.24
2.11 千 2.20 百万 1.23
企業概要
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupanca Reforma Santander Poupanca Prudente FPR is an open-end pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Fund will allocate up to 80% of its assets in EU member, Swiss and Norwegian public and private fixed-income and corporate debt securities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400