La Vilhena Funds SICAV PLC -

VALFEOP:MV
1.74
USD
0.05
3.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.74 - 2.10
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
-12.16%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.74 - 2.10
1年トータルリターン
-8.30%
年初来リターン
-12.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
4.468
設定日
07/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
-
企業概要
Vilhena Far East Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests through the Insight Investment Asia Pacific Equity Fund, primarily in shares of Asian (excluding Japan) and Australasian companies
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt