Fondo Value Institucional SA

VALF7B3:MM
101.54
MXN
0.51
0.50%
更新日時 23:29 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.81 - 103.56
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
101.03
52週レンジ
97.81 - 103.56
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
101.5412
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.089
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.73 千 208.78 百万 19.55
325.02 千 205.47 百万 19.24
2.00 百万 200.13 百万 18.74
286.99 千 118.53 百万 11.10
193.16 千 111.07 百万 10.40
163.23 千 80.19 百万 7.51
609.17 千 60.84 百万 5.70
18.54 千 41.70 百万 3.90
89.93 千 40.74 百万 3.81
6.05 千 388.20 千 0.04
企業概要
Fondo Value Institucional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx