Fondo Value Institucional SA

VALF7B2:MM
Mexico SE
97.51
MXN
0.15
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.16 - 100.93
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.66
52週レンジ
94.16 - 100.93
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.51405
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.089
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 百万 258.56 百万 23.62
378.73 千 211.76 百万 19.35
1.97 百万 200.13 百万 18.29
286.99 千 126.77 百万 11.58
193.16 千 118.07 百万 10.79
163.23 千 83.70 百万 7.65
18.54 千 52.55 百万 4.80
89.93 千 42.29 百万 3.86
6.05 千 404.26 千 0.04
1.67 千 214.83 千 0.02
企業概要
Fondo Value Institucional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx