Fondo Value Institucional SA

VALF7B2:MM
Mexico SE
98.15
MXN
0.07
0.07%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.16 - 100.93
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
98.22
52週レンジ
94.16 - 100.93
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
98.15418
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
1.192
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 346.85 百万 28.95
378.73 千 219.63 百万 18.33
2.00 百万 200.04 百万 16.69
193.16 千 126.71 百万 10.57
286.99 千 125.45 百万 10.47
163.23 千 83.15 百万 6.94
18.54 千 53.98 百万 4.50
89.93 千 41.82 百万 3.49
5.91 千 427.79 千 0.04
1.67 千 212.83 千 0.02
企業概要
Fondo Value Institucional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx