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Fondo Value Institucional SA

VALF7B1:MM
BMV Mexico
113.23
MXN
0.88
0.78%
更新日時 23:29 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.27 - 112.35
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
6.53%
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前日終値
112.35
52週レンジ
104.27 - 112.35
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
113.2277
資産総額 (十億 MXN) ( 10/30/2020)
2.128
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arturo Orosco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.00 千 404.73 百万 18.92
612.64 千 400.52 百万 18.73
440.84 千 369.73 百万 17.29
3.54 百万 352.81 百万 16.50
423.65 千 243.92 百万 11.40
1.66 百万 203.05 百万 9.49
91.00 千 101.40 百万 4.74
90.00 千 62.24 百万 2.91
6.76 千 400.81 千 0.02
企業概要
Fondo Value Institucional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx