Fondo Value Institucional SA

VALF7B1:MM
96.21
MXN
0.73
0.77%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.08 - 100.93
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.47
52週レンジ
95.08 - 100.93
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
96.20573
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.089
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 225.03 百万 21.76
378.73 千 203.96 百万 19.72
2.00 百万 200.04 百万 19.35
286.99 千 123.20 百万 11.91
193.16 千 113.05 百万 10.93
163.23 千 81.06 百万 7.84
18.54 千 46.06 百万 4.45
89.93 千 41.08 百万 3.97
6.05 千 388.96 千 0.04
1.67 千 199.92 千 0.02
企業概要
Fondo Value Institucional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx