Value - Fondo Value Patrimon

VALF2B3:MM
Mexico SE
132.1332
MXN
0.7782
0.59%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.1201 - 138.4108
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
131.3550
52週レンジ
128.1201 - 138.4108
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
132.1332
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
4.822
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 883.93 百万 18.46
1.12 百万 619.25 百万 12.93
866.89 千 581.71 百万 12.15
5.13 百万 512.72 百万 10.71
4.17 百万 420.86 百万 8.79
299.08 千 373.30 百万 7.79
628.84 千 300.72 百万 6.28
325.02 千 205.47 百万 4.29
2.00 百万 200.13 百万 4.18
73.61 千 165.62 百万 3.46
企業概要
Fondo Value Patrimonial SA de CV para Personas Fisicas is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx