Value - Fondo Value Patrimon

VALF2B3:MM
Mexico SE
132.6457
MXN
0.2866
0.22%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.5819 - 138.4108
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
132.9323
52週レンジ
126.5819 - 138.4108
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
132.6457
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
4.822
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 963.11 百万 19.87
1.12 百万 628.09 百万 12.96
866.89 千 575.48 百万 11.87
4.33 百万 432.02 百万 8.91
4.17 百万 420.13 百万 8.67
316.79 千 411.15 百万 8.48
628.84 千 314.49 百万 6.49
3.01 百万 300.20 百万 6.19
73.61 千 208.68 百万 4.31
1.97 百万 200.13 百万 4.13
企業概要
Fondo Value Patrimonial SA de CV para Personas Fisicas is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx