Value - Fondo Value Patrimon

VALF2B2:MM
Mexico SE
125.4733
MXN
0.1911
0.15%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.0498 - 130.3609
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
125.6644
52週レンジ
119.0498 - 130.3609
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
125.4733
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
5.153
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 1.03 十億 19.96
7.89 百万 790.46 百万 15.26
1.12 百万 651.41 百万 12.58
866.89 千 591.79 百万 11.43
316.79 千 423.24 百万 8.17
4.17 百万 419.69 百万 8.10
628.84 千 312.24 百万 6.03
73.61 千 214.35 百万 4.14
2.00 百万 200.04 百万 3.86
1.47 百万 150.03 百万 2.90
企業概要
Fondo Value Patrimonial SA de CV para Personas Fisicas is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx