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Value - Fondo Value Patrimon

VALF2B1:MM
BMV Mexico
139.4353
MXN
1.0088
0.73%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.4695 - 139.4405
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
138.4265
52週レンジ
130.4695 - 139.4405
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
139.4353
資産総額 (十億 MXN) ( 10/30/2020)
4.708
設定日
08/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arturo Orosco
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 850.59 百万 17.98
636.77 千 760.24 百万 16.07
1.05 百万 683.19 百万 14.44
4.99 百万 609.35 百万 12.88
478.20 千 532.84 百万 11.26
5.22 百万 519.79 百万 10.98
610.40 千 511.95 百万 10.82
1.25 百万 98.87 百万 2.09
20.00 56.42 百万 1.19
105.00 千 50.41 百万 1.07
企業概要
Fondo Value Patrimonial SA de CV para Personas Fisicas is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx