Euro Bond One

VALEUVA:AV
12.22
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.10 - 12.27
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
12.23
52週レンジ
12.10 - 12.27
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.22
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2011)
11.039
設定日
09/23/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BIRGIT ULBING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 397.22 千 6.30
350.00 361.26 千 5.73
300.00 350.40 千 5.55
300.00 322.81 千 5.12
300.00 321.06 千 5.09
300.00 309.45 千 4.91
300.00 301.17 千 4.77
300.00 300.61 千 4.77
300.00 300.56 千 4.76
300.00 300.49 千 4.76
企業概要
Euro Bond One Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve greater returns than current money market. The Fund invests in top credit rating euro-denominated government and corporate bonds and bond equivalencies. The corporate bonds are mainly international blue chip company bonds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at