Valbury Equity I

VALEQT1:IJ
807.23
IDR
2.31
0.28%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
773.04 - 927.07
1年トータルリターン
-12.56%
年初来リターン
-5.38%
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前日終値
809.54
52週レンジ
773.04 - 927.07
1年トータルリターン
-12.85%
年初来リターン
-5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
807.232
資産総額 (十億 IDR) ( 12/31/2015)
130.448
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Valbury Equity I is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve an optimal growth rate in the long term. The Fund invests 80-100% in equity securities through public offerings and 0-20% in domestic money market and/or debt instruments issued with less than 1 year maturity.
住所
PT Valbury Capital Management
Menara Karya 10th Floor.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5,
Kav. 1-2
Jakarta 12950
電話番号
+62-21-255-33747