Vale da Providencia Multimer

VALEPRO:BZ
1.16
BRL
0.01
0.48%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.18
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.17
52週レンジ
1.07 - 1.18
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.162721
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
99.686
設定日
01/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.93 千 20.16 百万 20.02
720.38 千 14.39 百万 14.29
4.17 千 14.38 百万 14.28
529.73 千 10.65 百万 10.58
987.74 千 10.29 百万 10.22
2.88 千 9.74 百万 9.67
365.24 千 4.90 百万 4.87
126.82 千 4.10 百万 4.07
263.89 千 3.72 百万 3.70
235.84 千 3.00 百万 2.98
企業概要
Vale Providencia CP IE FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206