Vale da Providencia Multimer

VALEPRO:BZ
1.10
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.103525
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
94.611
設定日
01/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.93 千 19.72 百万 19.71
5.33 千 17.46 百万 17.45
670.29 千 13.52 百万 13.51
987.74 千 10.88 百万 10.87
696.05 千 10.02 百万 10.01
529.73 千 9.95 百万 9.95
1.74 千 5.59 百万 5.59
126.82 千 4.17 百万 4.17
235.84 千 3.34 百万 3.34
285.59 千 1.98 百万 1.97
企業概要
Vale Providencia CP IE FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206