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Vale da Providencia Multimer

VALEPRO:BZ
1.31
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.31
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.18 - 1.31
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.310874
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
112.388
設定日
01/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 33.97 百万 30.74
837.52 千 19.00 百万 17.19
751.33 千 16.84 百万 15.23
3.77 千 14.50 百万 13.12
126.75 千 5.19 百万 4.69
189.95 千 4.78 百万 4.32
106.80 千 3.58 百万 3.24
2.28 百万 2.84 百万 2.57
1.35 百万 2.13 百万 1.92
1.92 百万 1.68 百万 1.52
企業概要
Vale Providencia CP IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206