FIC FI Valent Multimercado C

VALENT:BZ
20.84
BRL
0.04
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.03 - 21.00
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
8.46%
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前日終値
20.81
52週レンジ
19.03 - 21.00
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
8.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.84121
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
59.492
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.73 千 11.23 百万 19.28
2.34 百万 6.15 百万 10.55
184.48 千 6.06 百万 10.41
395.92 千 5.70 百万 9.78
3.48 百万 4.76 百万 8.17
221.13 千 4.29 百万 7.36
564.67 千 3.91 百万 6.70
11.57 千 2.75 百万 4.73
112.97 千 2.58 百万 4.43
10.75 千 2.42 百万 4.16
企業概要
FIC Valent FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206