FIC FI Valent Multimercado C

VALENT:BZ
20.27
BRL
0.02
0.12%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.33 - 20.47
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
20.29
52週レンジ
18.33 - 20.47
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
20.29349
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
57.928
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.73 千 11.14 百万 19.18
184.48 千 6.09 百万 10.48
2.34 百万 5.92 百万 10.20
398.09 千 5.70 百万 9.81
3.48 百万 4.75 百万 8.18
221.13 千 4.26 百万 7.33
564.67 千 3.92 百万 6.75
11.57 千 2.73 百万 4.69
112.97 千 2.57 百万 4.42
10.75 千 2.46 百万 4.23
企業概要
FIC FI Valent Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206