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FIC FI Valent Multimercado C

VALENT:BZ
25.57
BRL
0.09
0.36%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.30 - 25.48
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
8.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.48
52週レンジ
20.30 - 25.48
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
8.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
25.47681
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
72.724
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 24.26 百万 34.31
177.67 千 7.27 百万 10.28
160.92 千 5.68 百万 8.03
306.04 千 4.61 百万 6.52
3.22 百万 4.48 百万 6.34
2.63 百万 4.36 百万 6.16
412.01 千 3.56 百万 5.04
119.02 千 3.11 百万 4.39
1.30 百万 3.07 百万 4.34
10.05 千 3.03 百万 4.29
企業概要
FIC Valent FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206