FIC FI Valent Multimercado C

VALENT:BZ
20.80
BRL
0.02
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.81 - 20.78
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
8.25%
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前日終値
20.78
52週レンジ
18.81 - 20.78
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
8.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
20.79988
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
59.374
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.73 千 11.23 百万 19.28
2.34 百万 6.15 百万 10.55
184.48 千 6.06 百万 10.41
395.92 千 5.70 百万 9.78
3.48 百万 4.76 百万 8.17
221.13 千 4.29 百万 7.36
564.67 千 3.91 百万 6.70
11.57 千 2.75 百万 4.73
112.97 千 2.58 百万 4.43
10.75 千 2.42 百万 4.16
企業概要
FIC FI Valent Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206