Santander FIC FI PB Valencia

VALENC:BZ
17.30
BRL
0.19
1.08%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.12 - 17.52
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
17.49
52週レンジ
16.12 - 17.52
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
17.30072
資産総額 (千 BRL) ( 08/13/2018)
153.580
設定日
01/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.74 千 9.39 百万 27.53
2.12 百万 2.94 百万 8.61
2.16 百万 2.27 百万 6.65
1.55 百万 2.22 百万 6.50
121.83 千 2.08 百万 6.11
761.86 千 1.98 百万 5.81
80.22 千 1.71 百万 5.01
6.59 千 1.40 百万 4.11
688.86 千 1.32 百万 3.88
12.01 千 1.26 百万 3.69
企業概要
Santander FIC FI PB Valencia Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-