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Value - Fondo Value Internac

VALEF8B2:MM
BMV Mexico
134.4231
MXN
0.2421
0.18%
更新日時 23:29 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.9602 - 145.7471
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
12.48%
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前日終値
134.6652
52週レンジ
118.9602 - 145.7471
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
12.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
134.4231
資産総額 (百万 MXN) ( 10/30/2020)
144.190
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arturo Orosco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.73 千 112.96 百万 78.25
315.14 千 31.40 百万 21.75
企業概要
Fondo Value Internacional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx