Value - Fondo Value Internac

VALEF8B1:MM
Mexico SE
110.7714
MXN
1.0425
0.95%
更新日時 22:29 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.8839 - 115.2314
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
109.7289
52週レンジ
106.8839 - 115.2314
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
110.7714
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
230.938
設定日
10/07/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 150.43 百万 65.11
472.36 千 47.09 百万 20.38
1.79 千 33.51 百万 14.51
企業概要
Fondo Value Internacional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx