Value - Fondo Value Internac

VALEF8B1:MM
Mexico SE
115.4254
MXN
0.4782
0.41%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.8839 - 116.3704
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
115.9036
52週レンジ
106.8839 - 116.3704
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
115.4254
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
230.938
設定日
10/07/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 千 96.54 百万 40.70
4.47 千 90.34 百万 38.09
503.50 千 50.29 百万 21.20
企業概要
Fondo Value Internacional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx