Value - Fondo Value Internac

VALEF8B1:MM
Mexico SE
110.3009
MXN
0.5285
0.48%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.6292 - 115.2314
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
110.8294
52週レンジ
104.6292 - 115.2314
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
110.3009
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
227.591
設定日
10/07/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 151.31 百万 66.34
766.71 千 76.79 百万 33.66
企業概要
Fondo Value Internacional SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the least possible risk by investing in fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx