FI Multimercado Valdez Credi

VALDEZ:BZ
0.49
BRL
0.03
6.43%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.33 - 0.63
1年トータルリターン
-15.42%
年初来リターン
9.64%
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前日終値
0.53
52週レンジ
0.33 - 0.63
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
0.494526
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2018)
6.205
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.00 千 6.66 百万 100.28
9.00 752.17 0.01
1.00 32.68 0.00
企業概要
FI Multimercado Valdez Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461