FI Multimercado Valdez Credi

VALDEZ:BZ
0.57
BRL
0.01
1.84%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.33 - 0.68
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
26.06%
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前日終値
0.56
52週レンジ
0.33 - 0.68
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
26.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.568574
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
7.135
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.00 千 6.97 百万 100.22
9.00 788.48 0.01
1.00 32.50 0.00
企業概要
FI Multimercado Valdez Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461