FI Multimercado Valdez Credi

VALDEZ:BZ
0.63
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.34 - 0.63
1年トータルリターン
55.42%
年初来リターン
39.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.63
52週レンジ
0.34 - 0.63
1年トータルリターン
92.76%
年初来リターン
39.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
0.62774
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
7.877
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.00 千 7.20 百万 100.36
9.00 810.73 0.01
1.00 33.18 0.00
企業概要
FIM Valdez CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461