BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:SW
SIX Swiss Ex
105.22
EUR
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0.00%
更新日時 2018/10/23
出来高
0
前日終値
105.22
52週レンジ
105.22 - 122.62
1年トータルリターン
-5.39%
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出来高
0
前日終値
105.22
52週レンジ
105.22 - 122.62
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-7.01%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
105.1135
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
114.576
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 06/22/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
4.56%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-6.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
947.32 千 1.65 百万 2.12
83.85 千 1.62 百万 2.09
288.89 千 1.61 百万 2.08
33.12 千 1.60 百万 2.06
36.69 千 1.60 百万 2.06
68.97 千 1.60 百万 2.06
92.33 千 1.58 百万 2.04
84.31 千 1.58 百万 2.04
20.66 千 1.58 百万 2.04
819.15 千 1.58 百万 2.04
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01