BNP PARIBAS EASY Equity Valu

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SIX Swiss Ex
109.78
EUR
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更新日時 2018/08/18
始値
109.78
安値 - 高値 レンジ(日)
109.78 - 109.78
出来高
0
前日終値
109.78
52週レンジ
108.84 - 122.62
1年トータルリターン
2.84%
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始値
109.78
安値 - 高値 レンジ(日)
109.78 - 109.78
出来高
0
前日終値
109.78
52週レンジ
108.84 - 122.62
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-2.98%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
110.0524
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
67.782
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 06/22/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-6.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.69 千 1.43 百万 2.16
70.25 千 1.36 百万 2.05
170.00 千 1.35 百万 2.04
239.20 千 1.35 百万 2.03
232.39 千 1.35 百万 2.03
68.41 千 1.35 百万 2.03
685.13 千 1.34 百万 2.02
281.36 千 1.34 百万 2.02
27.72 千 1.34 百万 2.02
32.02 千 1.34 百万 2.02
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01