BNP PARIBAS EASY Equity Valu

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SIX Swiss Ex
100.76
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/12
始値
100.76
安値 - 高値 レンジ(日)
100.76 - 100.76
出来高
0
前日終値
100.76
52週レンジ
99.67 - 122.62
1年トータルリターン
-10.28%
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始値
100.76
安値 - 高値 レンジ(日)
100.76 - 100.76
出来高
0
前日終値
100.76
52週レンジ
99.67 - 122.62
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
-10.95%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
101.0826
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
121.226
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/22/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
4.76%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-7.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.50 千 2.69 百万 2.12
11.49 千 2.63 百万 2.08
331.57 千 2.63 百万 2.08
1.69 百万 2.62 百万 2.07
142.55 千 2.60 百万 2.06
32.26 千 2.59 百万 2.05
1.36 百万 2.59 百万 2.05
32.47 千 2.59 百万 2.05
50.73 千 2.58 百万 2.04
184.65 千 2.58 百万 2.03
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01