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BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:GR
Xetra ETF
89.43
EUR
0.02
0.02%
更新日時 1:29 JST 2020/12/03
始値
89.29
安値 - 高値 レンジ(日)
89.02 - 89.56
出来高
0
前日終値
89.45
52週レンジ
63.59 - 112.56
1年トータルリターン
-10.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
89.29
安値 - 高値 レンジ(日)
89.02 - 89.56
出来高
0
前日終値
89.45
52週レンジ
63.59 - 112.56
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
-14.38%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
89.6503
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
53.402
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( 04/28/2020)
4.6
直近配当利回り(税込)
5.14%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
8.31%
3年トータルリターン
-2.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.30 千 2.63 百万 2.23
5.05 百万 2.52 百万 2.14
170.87 千 2.52 百万 2.14
176.84 千 2.48 百万 2.10
8.50 千 2.47 百万 2.10
80.00 千 2.47 百万 2.09
115.70 千 2.45 百万 2.08
163.02 千 2.45 百万 2.08
141.14 千 2.45 百万 2.08
216.88 千 2.44 百万 2.07
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01