BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:GR
Xetra ETF
120.90
EUR
0.58
0.48%
更新日時 1:29 JST 2018/01/23
始値
120.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.32 - 120.98
出来高
0
前日終値
120.32
52週レンジ
102.84 - 122.28
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始値
120.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.32 - 120.98
出来高
0
前日終値
120.32
52週レンジ
102.84 - 122.28
年初来リターン
2.51%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
120.5525
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
110.509
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
4.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.58 千 2.20 百万 2.08
84.55 千 2.19 百万 2.07
126.77 千 2.17 百万 2.05
376.76 千 2.16 百万 2.05
123.61 千 2.16 百万 2.04
144.68 千 2.15 百万 2.03
143.75 千 2.14 百万 2.02
699.35 千 2.14 百万 2.02
402.49 千 2.14 百万 2.02
804.35 千 2.13 百万 2.01
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01