BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:GR
Xetra ETF
101.70
EUR
0.74
0.72%
更新日時 2018/12/15
始値
101.48
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 102.08
出来高
0
前日終値
102.44
52週レンジ
99.11 - 122.86
1年トータルリターン
-8.58%
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始値
101.48
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 102.08
出来高
0
前日終値
102.44
52週レンジ
99.11 - 122.86
1年トータルリターン
-8.86%
年初来リターン
-10.26%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
102.6399
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
123.093
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/22/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
4.72%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-6.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.50 千 2.69 百万 2.12
11.49 千 2.63 百万 2.08
331.57 千 2.63 百万 2.08
1.69 百万 2.62 百万 2.07
142.55 千 2.60 百万 2.06
32.26 千 2.59 百万 2.05
1.36 百万 2.59 百万 2.05
32.47 千 2.59 百万 2.05
50.73 千 2.58 百万 2.04
184.65 千 2.58 百万 2.03
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01