BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:GR
Xetra ETF
110.66
EUR
0.82
0.73%
更新日時 1:00 JST 2017/07/29
始値
111.55
安値 - 高値 レンジ(日)
110.46 - 111.71
出来高
0
前日終値
111.48
52週レンジ
102.84 - 114.12
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始値
111.55
安値 - 高値 レンジ(日)
110.46 - 111.71
出来高
0
前日終値
111.48
52週レンジ
102.84 - 114.12
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
111.9814
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2017)
106.422
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.89 千 1.56 百万 2.15
18.85 千 1.52 百万 2.10
40.99 千 1.51 百万 2.08
314.90 千 1.51 百万 2.08
75.75 千 1.51 百万 2.08
448.56 千 1.51 百万 2.07
336.62 千 1.51 百万 2.07
6.54 百万 1.50 百万 2.07
120.03 千 1.50 百万 2.06
126.67 千 1.49 百万 2.05
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83