BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:GR
Xetra ETF
113.50
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2:52 JST 2017/09/23
始値
113.28
安値 - 高値 レンジ(日)
113.13 - 113.62
出来高
0
前日終値
113.36
52週レンジ
102.84 - 114.12
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始値
113.28
安値 - 高値 レンジ(日)
113.13 - 113.62
出来高
0
前日終値
113.36
52週レンジ
102.84 - 114.12
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
113.6477
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
117.122
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.75 千 2.55 百万 2.04
198.26 千 2.54 百万 2.04
52.64 千 2.54 百万 2.04
1.17 百万 2.54 百万 2.04
19.60 千 2.54 百万 2.04
120.07 千 2.53 百万 2.03
63.05 千 2.53 百万 2.02
1.16 百万 2.52 百万 2.02
208.87 千 2.52 百万 2.02
151.44 千 2.52 百万 2.02
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83