BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:GR
Xetra ETF
104.92
EUR
1.24
1.17%
更新日時 2018/10/20
始値
106.02
安値 - 高値 レンジ(日)
104.50 - 106.02
出来高
0
前日終値
106.16
52週レンジ
104.50 - 122.86
1年トータルリターン
-5.43%
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始値
106.02
安値 - 高値 レンジ(日)
104.50 - 106.02
出来高
0
前日終値
106.16
52週レンジ
104.50 - 122.86
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-7.42%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
106.2244
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
115.787
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 06/22/2018)
4.8
直近配当利回り(税込)
4.57%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-5.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
947.32 千 1.65 百万 2.12
83.85 千 1.62 百万 2.09
288.89 千 1.61 百万 2.08
33.12 千 1.60 百万 2.06
36.69 千 1.60 百万 2.06
68.97 千 1.60 百万 2.06
92.33 千 1.58 百万 2.04
84.31 千 1.58 百万 2.04
20.66 千 1.58 百万 2.04
819.15 千 1.58 百万 2.04
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01