BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:FP
EN Paris
104.71
EUR
0.95
0.92%
更新日時 1:35 JST 2017/02/22
始値
104.71
安値 - 高値 レンジ(日)
104.71 - 104.71
出来高
0
前日終値
103.76
52週レンジ
99.53 - 104.71
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始値
104.71
安値 - 高値 レンジ(日)
104.71 - 104.71
出来高
0
前日終値
103.76
52週レンジ
99.53 - 104.71
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
103.786
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
38.527
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
870.00 2.00 百万 7.90
20.55 千 1.82 百万 7.18
44.34 千 1.68 百万 6.62
20.96 千 1.32 百万 5.19
7.69 千 1.29 百万 5.07
11.88 千 962.40 千 3.80
35.10 千 952.67 千 3.76
15.70 千 946.12 千 3.73
31.58 千 931.26 千 3.67
8.63 千 919.74 千 3.63
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com