BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:FP
EN Paris
112.53
EUR
0.44
0.39%
更新日時 0:35 JST 2017/05/26
始値
113.06
安値 - 高値 レンジ(日)
112.53 - 113.06
出来高
0
前日終値
112.97
52週レンジ
99.53 - 114.25
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始値
113.06
安値 - 高値 レンジ(日)
112.53 - 113.06
出来高
0
前日終値
112.97
52週レンジ
99.53 - 114.25
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
112.7665
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
74.658
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
7.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
925.25 千 735.58 千 2.05
10.69 千 726.56 千 2.03
130.47 千 725.55 千 2.03
16.89 千 725.54 千 2.03
151.26 千 724.78 千 2.02
25.45 千 724.70 千 2.02
65.47 千 724.45 千 2.02
9.60 千 723.79 千 2.02
586.17 千 723.33 千 2.02
148.30 千 722.83 千 2.02
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com