BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:FP
EN Paris
115.73
EUR
0.21
0.18%
更新日時 0:35 JST 2017/10/19
始値
115.53
安値 - 高値 レンジ(日)
115.53 - 115.73
出来高
0
前日終値
115.52
52週レンジ
99.53 - 116.08
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始値
115.53
安値 - 高値 レンジ(日)
115.53 - 115.73
出来高
0
前日終値
115.52
52週レンジ
99.53 - 116.08
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
115.4598
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
97.782
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 2.46 百万 2.08
57.95 千 2.44 百万 2.06
1.48 百万 2.44 百万 2.06
82.96 千 2.43 百万 2.05
94.79 千 2.43 百万 2.05
31.56 千 2.42 百万 2.04
159.15 千 2.41 百万 2.04
68.10 千 2.41 百万 2.04
18.32 千 2.40 百万 2.03
102.09 千 2.40 百万 2.03
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83