BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:FP
EN Paris
110.98
EUR
0.83
0.74%
更新日時 0:35 JST 2017/08/19
始値
110.98
安値 - 高値 レンジ(日)
110.98 - 110.98
出来高
0
前日終値
111.81
52週レンジ
99.53 - 114.25
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始値
110.98
安値 - 高値 レンジ(日)
110.98 - 110.98
出来高
0
前日終値
111.81
52週レンジ
99.53 - 114.25
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
111.7483
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
124.750
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
586.65 千 2.11 百万 2.00
26.18 千 2.11 百万 2.00
184.84 千 2.11 百万 2.00
91.86 千 2.11 百万 2.00
58.63 千 2.11 百万 2.00
468.91 千 2.11 百万 2.00
155.35 千 2.11 百万 2.00
65.18 千 2.11 百万 2.00
124.81 千 2.11 百万 2.00
22.97 千 2.11 百万 2.00
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83