BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:FP
EN Paris
113.90
EUR
0.88
0.78%
更新日時 2018/02/24
始値
113.20
安値 - 高値 レンジ(日)
113.20 - 113.90
出来高
0
前日終値
113.02
52週レンジ
104.48 - 121.94
1年トータルリターン
9.17%
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始値
113.20
安値 - 高値 レンジ(日)
113.20 - 113.90
出来高
0
前日終値
113.02
52週レンジ
104.48 - 121.94
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
-3.23%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
113.0007
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
108.125
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.87 千 2.25 百万 2.11
176.86 千 2.21 百万 2.08
412.72 千 2.21 百万 2.08
147.56 千 2.20 百万 2.07
20.54 千 2.20 百万 2.07
1.44 百万 2.19 百万 2.06
155.62 千 2.18 百万 2.05
80.12 千 2.17 百万 2.05
847.50 千 2.17 百万 2.05
10.96 千 2.17 百万 2.04
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01