BNP PARIBAS EASY Equity Valu

VALD:FP
EN Paris
111.91
EUR
0.29
0.26%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
111.91
安値 - 高値 レンジ(日)
111.91 - 111.91
出来高
0
前日終値
111.62
52週レンジ
99.53 - 114.25
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始値
111.91
安値 - 高値 レンジ(日)
111.91 - 111.91
出来高
0
前日終値
111.62
52週レンジ
99.53 - 114.25
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
111.5743
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
73.869
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
4.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.94 千 1.70 百万 2.28
479.05 千 1.57 百万 2.11
89.56 千 1.55 百万 2.08
289.68 千 1.54 百万 2.07
40.43 千 1.53 百万 2.05
78.16 千 1.53 百万 2.05
112.36 千 1.53 百万 2.05
299.21 千 1.52 百万 2.04
46.38 千 1.51 百万 2.03
17.08 千 1.51 百万 2.02
企業概要
BNP PARIBAS EASY Equity Value Europe UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund tracks the BNP Paribas Equity Value Europe Index measuring the performance of European companies that appear underpriced using a fundamental analysis.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com